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东京热官网 12月30日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0764,涨0.01%

发布日期:2025-01-01 17:48    点击次数:148

东京热官网 12月30日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0764,涨0.01%

本站音信,12月30日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0764元,累计净值为1.2579元,较前一往返日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.74%东京热官网,近3个月高潮1.42%,近6个月高潮1.95%,近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比97.94%,现款占净值比1.44%。

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该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰,基金司理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬1.31%。基金司理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬2.17%。

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